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 证券代码： 601211        证券简称： 国泰海通             公告编号：2025-108               国泰海通证券股份有限公司      对于转折全资子公司刊行债券并由全资子公司                      提供担保的公告      本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性陈  述或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律职守。      蹙迫内容教唆：      ? 担保对象及基本情况        被担保东谈主称号               GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED        本次担保金额               5.13 亿元东谈主民币 担保对象   推行为其提供的担保余额          40.44 亿元东谈主民币（含本次担保）        是否在前期瞻望额度内           □是    □否    ?不适用：公司未预设担保额度        本次担保是否有反担保           □是    ?否   □不适用      ? 累计担保情况 对外担保过时的累计金额（亿元东谈主民币）                             无 限度本公告日上市公司过甚控股子公司 对外担保总和（亿元东谈主民币） 对外担保总和占上市公司最近一期经审 计净金钱的比例（%）                              □对外担保总和（含本次）超过上市公司最近                              一期经审计净金钱 50%                              □对外担保总和（含本次）超过上市公司最近 相称风险教唆（如有请勾选）                一期经审计净金钱 100%                              □对归拢报表外单元担保总和（含本次）达到                              或超过最近一期经审计净金钱 30%                              ?本次对金钱欠债率超过 70%的单元提供担保      一、担保情况综合   本公告所述担保金额、担保余额及担保总和在臆想时未包含浮动利率单据、债券、贷款等利息，浮动利  率利息需笔据推行情况笃定。本公告所载金额波及汇率的，按 2025 年 11 月末好意思元兑换东谈主民币中间价、欧  元兑换东谈主民币中间价、港元兑换东谈主民币中间价（1 好意思元=7.0789 元东谈主民币、1 欧元=8.2078 元东谈主民币、1 港  元=0.90990 元东谈主民币）折算。    （一） 担保的基本情况    国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）境外全资子公司国泰 海通金融控股有限公司（以下简称国泰海通金融控股）的全资附庸公司 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED（以下简称刊行东谈主或被担保东谈主）于 2025 年 12 月 11 日 刊行金额为 5 亿元的债券，此债券由国泰海通金融控股提供担保。    国泰海通金融控股行为担保东谈主，为刊行东谈主本次刊行项下的偿付义务提供无条 件及不成根除的保证担保，担保规模包括债券本金、利息及往还文献下的其他付 款义务（以下简称本次担保）。本次担保金额为 5.13 亿元。    （二） 里面方案法子    公司 2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度鼓舞大会审议通过了《对于公司刊行境表里债务融资器用 一般性授权的议案》，甘心公司或公司境表里附庸公司为其境表里附庸公司（包 括金钱欠债率超过 70%的境表里附庸公司）的债务融资在鼓舞大会授权额度内提 供担保。    国泰海通金融控股董事会审议通过了《拟议刊行东谈主民币计价的有担保债券》， 甘心对刊行东谈主本次刊行提供担保。    二、被担保东谈主基本情况    （一） 基本情况                 ?法东谈主 被担保东谈主类型                 □其他 被担保东谈主称号          GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED             ?全资子公司 被 担保东谈主类型及 上市 □控股子公司 公司持股情况      □参股公司             □其他 主要鼓舞及持股比例       通过国泰海通金融控股转折持有被担保东谈主 100%的股权 法定代表东谈主/公司董事 现任董事为阎峰、卓宏 注册号             BVI 注册号 1573746 设赶快间            2010 年 3 月 3 日 注册地             英属维尔京群岛（BVI） 注册成本           1 好意思元 公司类型           独特主义公司（SPV）                被担保东谈主的缱绻规模为债务融资，未开展除债务融资以 缱绻规模           外的其他任何业务举止，本次担保发生前处于同样存续                景况，无任何正在进行的投资。                花样       /2025 年 1-9 月   /2024 年 度 （ 经 审                         （未经审计）          计）                金钱总和      18,400,007,016   12,033,073,422 主要财务方针 （港币，元）         欠债总和      18,400,007,008   12,033,073,414                金钱净额            8                8                买卖收入       347,089,675      398,075,004                净利润             0                0   三、担保公约的主要内容   笔据国泰海通金融控股于2025年12月11日签署的《担保公约》，国泰海通金 融控股行为担保东谈主就刊行东谈主刊行的债券，提供无条目及不成根除的保证担保，担 保规模包括债券本金、利息及往还文献下的其他付款义务。2025年12月11日，发 行东谈主刊行一笔债券，刊行金额为5亿元，由国泰海通金融控股提供担保。本次担 保金额为5.13亿元。   四、担保的必要性和合感性   本次债券的刊行金额为5亿元，将用于一般公司用途。被担保东谈主GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED是公司的境外全资子公司国泰海通金融控股的全资附庸公司。 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED的金钱欠债率超过70%，但公司通过国泰海通金 融控股对其持有100%控股权，或者实时掌捏其偿债才智，担保风险可控，该项担 保不会损伤公司及鼓舞利益。   五、董事会观点   公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开 的2024年年度鼓舞大会审议通过了《对于公司刊行境表里债务融资器用一般性授 权的议案》，甘心公司或公司境表里附庸公司为其境表里附庸公司（包括金钱负 债率超过70%的境表里附庸公司）的债务融资在鼓舞大会授权额度内提供担保。       国泰海通金融控股董事会审议通过了《拟议刊行东谈主民币计价的有担保债券》， 甘心对刊行东谈主本次刊行提供担保。       六、累计对外担保数目及过时担保的数目       限度公告表现日，若本公司已公告的担保均实行后，公司过甚子公司对联公 司担保总和为 373.70 亿元东谈主民币，占公司最近一期经审计净金钱 2 的比例为 净金钱的比例为 18.25%。       公司过甚境表里附庸公司不存在过时担保的情况。       特此公告。                                国泰海通证券股份有限公司董事会     本公告所述净金钱为原国泰君安证券股份有限公司 2024 年末经审计包摄于母公司悉数者的权利。