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                           对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十一次教导性公告 股票代码：603799                股票简称：华友钴业                 公告编号：2025-106 转债代码：113641                转债简称：华友转债                    浙江华友钴业股份有限公司     对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十一次教导性公告       本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说     好像枢纽遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和完好性承担法律拖累。     蹙迫内容教导：     ?赎回登记日：2025年9月26日     ?赎回价钱：100.8918元/张     ?赎回款披发日：2025年9月29日     ?终末往还日：2025年9月23日      限度2025年9月22日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”终末往还日）仅剩     ?终末转股日：2025年9月26日      限度2025年9月22日收市后，距离2025年9月26日（“华友转债”终末转股日）仅剩     ?本次提前赎回完成后，               “华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券往还所摘牌。     ?投资者所捏“华友转债”除在章程时限内通过二级阛阓继续往还或按照34.43元/ 股的转股价钱进行转股外，仅能选定以100元/张的票面价钱加当期应计利息0.8918元/ 张（即共计100.8918元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。     ?公司特提醒“华友转债”捏有东谈主把稳在限期内转股或卖出。   提请投资者把稳区别“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌”           ：2025 年 9 月 23 日为“华友转债”终末一个往还 日，自 2025 年 9 月 24 日起“华友转债”将实施债券停牌，届时捏有东谈主无法通过二级阛阓进行“华友转债”往还；                    对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十一次教导性公告   自2025年7月25日至2025年8月29日手艺，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公 司”）已有15个往还日的收盘价钱不低于“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130% （即44.759元/股）。字据《浙江华友钴业股份有限公司公设备行可疗养公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，已触发“华友转债”的有条件赎回条目。 公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于提前赎回 “华友转债”的议案》，决定期骗“华友转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应 计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“华友转债”沿路赎回。具体内容详见公司于2025 年8月30日清晰的《对于提前赎回“华友转债”的公告》（公告编号：2025-087）。   现字据《上市公司证券刊行注册惩处方针》《可疗养公司债券惩处方针》《上海证 券往还所股票上市规定》和公司《召募阐明书》的沟通条目，就赎回沟通事项向整体“华 友转债”捏有东谈主公告如下：   一、有条件赎回条目   字据公司《召募阐明书》的商定，“华友转债”有条件赎回条目为：   在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的随便一种出当前，公司有权按照本次 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票链接三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的本色 日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）。                        对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十一次教导性公告   本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行终了之日满6个月后的第1个往还日起至 本次可转债到期日止。   若在前述30个往还日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养日前的往还日按疗养 前的转股价钱和收盘价钱缠绵，疗养日及之后的往还日按疗养后的转股价钱和收盘价钱 缠绵。   二、本次可转债赎回的沟通事项   （一）有条件赎回条目的建树情况   自2025年7月25日至2025年8月29日，公司股票已有15个往还日的收盘价钱不低于 “华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%（即44.759元/股）。字据《召募阐明书》 中有条件赎回条目的联系商定，已餍足“华友转债”的有条件赎回条目。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公 司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华友转债”的沿路捏有东谈主。   （三）赎回价钱   字据《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.8918元/张，缠绵进程 如下：   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息为；IA=B×i×t/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8918=100.8918元/张                   对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十一次教导性公告   （四）赎回法子   公司将在赎回期终了前按章程清晰“华友转债”赎回教导性公告，告知“华友转债” 捏有东谈主沟通本次赎回的各项事项。   当公司决定实施沿路赎回时，在赎回登记日次一往还日起所有在中登上海分公司登 记在册的华友转债将沿路被冻结。   公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效能和本次赎回对 公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025年9月29日   公司将托福中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证券 往还所各会员单元办理了指定往还的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相应的“华友 转债”数额。已办理全面指定往还的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部领取赎回 款，未办理指定往还的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑捏，待办理指定往还后再进 行派发。   （六）往还和转股   限度2025年9月22日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”终末往还日）仅剩 友转债”终末转股日）仅剩4个往还日，2025年9月26日为“华友转债”终末一个转股日。   （七）摘牌   自2025年9月29日起，公司公设备行的可转债“华友转债”将在上海证券往还所摘 牌。   （八）对于债券利息所得税的阐明 公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率 为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币100.8918元（税前），本色派发赎回 金额为东谈主民币100.7134元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将和解由各兑付机构认真代 扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未施行上述债券利息                   对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十一次教导性公告 个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律拖累由各付息网点自行承担。 对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债本色派发赎回 金额为东谈主民币100.8918元（税前）。 （财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对 境外机构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂 免征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内修复的机构、样式赢得的与该机构、场 所有本色沟通的债券利息。因此，对于捏有“华友转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主 民币100.8918元。    三、本次可转债赎回的风险教导    （一）限度2025年9月22日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”终末往还日） 仅剩1个往还日，2025年9月23日为“华友转债”终末一个往还日；距离2025年9月26日 （“华友转债”终末转股日）仅剩4个往还日，2025年9月26日为“华友转债”终末一个 转股日。特提醒“华友转债”捏有东谈主把稳在限期内转股或卖出。    （二）投资者捏有的“华友转债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手往还日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。    （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华友转债”将沿路冻结，罢手往还和转 股，将按照100.8918元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“华友转债”将在上海 证券往还所摘牌（赎回刊行在外的沿路可转债时）。    （四）因现在“华友转债”二级阛阓价钱与赎回价钱（100.8918元/张）互异较大， 投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏空。    特提醒“华友转债”捏有东谈主把稳在限期内转股或卖出。    四、沟通样貌    沟通部门：公司证券惩处部                      对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十一次教导性公告 沟通电话：0573-88589981 特此公告。                              浙江华友钴业股份有限公司董事会